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离任审计述职报告模板

述职报告 时间:2019-11-21 我要投稿
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  在我们离任的时候,我们是要写一个离任审计报告的,也算是给我们的工作画上一个完美的句号。下面给大家分享离任审计述职报告模板,欢迎阅读!

  信用社主任离任审计述职报告

  根据xxx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(20xx)第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组成*人审计组,于20xx年3月22日至3月27日,对xxx社主任x同志进行了离任审计。

  自20xx年9月至20xx年12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。

  问:即于20xx年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;

  听:即于20xx年3月22日下午召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;

  谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;

  查:即对x同志自20xx年9月至20xx年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况,查阅了自20xx年9月至20xx年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下:

  审计对象的基本情况及审计范围

  xxx同志的基本情况

  xxx同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,1996年调入xx县农村信用联社,任业务发展部主任,20xx年9月任xx社主任至今。

  xx信用社基本情况

  xx社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止20xx 年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项贷款12967万元,其中不良贷款1963万元,不良率为 66.16;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。

  审计范围。

  本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计,并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情况。

  审计组调阅了xxx社自20xx年9月至20xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情况。

  审计的总体评价

  xxx同志在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践“三个代表”的重要思想,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有一定的经营管理能力,任期内能较好履行自己的岗位职责。

  一、安全保卫、内控管理方面

  任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神,及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度,确保该社内控制度得到进一步的落实。一是积极开展《安全防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的能力;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范责任制,如于每年年初同全体员工签订《安全责任书》,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求,进行整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。

  二、信贷管理方面

  作为该社信贷管理第一责任人,严格按《444市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定,遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确贷款方向,在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外,还积极抓好不良贷款的清收盘活及资产保全等工作。一是抓好贷款的营销,做好支农贷款投放工作,任期内共投放贷款近400万元,有力地支持了当地农村经济的发展;二是狠抓不良贷款盘活清收工作,如落实信贷员岗位责任制,列出重点跟踪对象,采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施,对钉子户及时起诉,收到一定的效果;三是积极配合县“清收工作组”,加强对不良贷款清收力度,如初任职时,该社贷款余额 7683万元,不良贷款余额就占5319万元,不良率达到86.43,20xx年底下降到75.08,20xx年底下降到70.98,到20xx年底下降为66.16,并呈现逐年下降的良好势头,任期内共净压不良贷款2356万元,不良率下降20.27,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,一方面加强对超诉讼时效贷款清理,及时补签了部分合法催收书;另一方面通过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式,取得部分抵债物,力求减少信贷资产的损失。

  三、存款方面

  确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时,,积极带领全社干部职工挖掘储源,以扩大县内存款市场份额,优化负债结构,增强发展后劲。 20xx年8月底,该社存款只有13104万元,20xx年底、20xx年底分别达到13361万元、13692万元,到20xx年底,达到13878万元,实现了持续上升的良好态势,任期内全社共净增存款1774万元,增幅24.94。

  四、财务方面

  任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下,积极做好贷款收息工作,做到应收尽收,20xx年底营业总收入87万元,其中5011科目利息收入占营业总收入的98.3,收息率为2.68;二是为确保各项利润指标的完成,在做好贷款收息工作的同时,积极抓好各项费用的节支工作,通过采取一系列的行之有效措施后,20xx年底营业总支出211万元,到20xx年底,营业总支出下降为187万元,完成了当年减亏任务。

  审计发现的主要问题:

  一、贷款管理方面

  主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。

  二、财务管理方面

  主要是财务制度执行不够严格,如20xx年7月9日在5321科目列支会议费用1992.52元,联社同意列支1800元,超过192.52元;20xx 年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名;20xx年11月12日列支购电源等费用4890元,发票无数量、单价内容要素。

  三、内控管理方面

  一是查库制度坚持不到位。20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次,其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次,20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次,20xx年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;

  二是辖属原779分社于20xx年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件,为此,县联社对其追究领导责任。

  审计结论

  通过审计,我们认为同志业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有一定的经营管理能力,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。

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